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    400-810-5599
    基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
    南華瑞盈混合發起A 004845 2022-08-31 1.2899 1.2899 -3.18%
    南華瑞盈混合發起C 004846 2022-08-31 1.3294 1.3294 -3.18%
    南華豐淳混合A 005296 2022-08-31 1.8370 1.8370 -1.60%
    南華豐淳混合C 005297 2022-08-31 1.7674 1.7674 -1.60%
    南華豐匯混合 015245 2022-08-31 1.1278 1.1278 -2.85%
    南華瑞揚純債債券A 005047 2022-08-31 1.0567 1.0567 -0.01%
    南華瑞揚純債債券C 005048 2022-08-31 1.0228 1.0228 0.00%
    南華瑞恒中短債債券A 005513 2022-08-31 1.2805 1.4585 0.02%
    南華瑞恒中短債債券C 005514 2022-08-31 1.2807 1.4587 0.02%
    南華瑞鑫定期開放債券 005625 2022-08-31 1.0212 1.1588 0.02%
    南華瑞元定期開放債券 006667 2022-08-31 1.0245 1.1615 0.00%
    南華價值啟航純債債券A 007189 2022-08-31 2.4126 2.4826 0.02%
    南華價值啟航純債債券C 007190 2022-08-31 2.4457 2.5157 0.01%
    南華瑞澤債券A 008345 2022-08-31 1.0319 1.1319 -1.03%
    南華瑞澤債券C 008346 2022-08-31 1.0207 1.1207 -1.04%
    南華瑞泰39個月定開A 010278 2022-08-26 1.0160 1.0460 0.07%
    南華瑞泰39個月定開C 010279 2022-08-26 1.0123 1.0423 0.07%
    南華瑞利債券A 011464 2022-08-31 1.0555 1.3555 -0.32%
    南華瑞利債券C 011465 2022-08-31 1.0132 1.3132 -0.32%
    南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2022-08-31 1.0136 1.0136 0.03%
    南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2022-08-31 1.1335 1.1335 -1.62%
    南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2022-08-31 1.1228 1.1228 -1.62%
    南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2022-08-31 1.5425 1.5425 -1.71%
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