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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發起A | 004845 | 2022-08-31 | 1.2899 | 1.2899 | -3.18% | |
| 南華瑞盈混合發起C | 004846 | 2022-08-31 | 1.3294 | 1.3294 | -3.18% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2022-08-31 | 1.8370 | 1.8370 | -1.60% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2022-08-31 | 1.7674 | 1.7674 | -1.60% | |
| 南華豐匯混合 | 015245 | 2022-08-31 | 1.1278 | 1.1278 | -2.85% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2022-08-31 | 1.0567 | 1.0567 | -0.01% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2022-08-31 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2022-08-31 | 1.2805 | 1.4585 | 0.02% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2022-08-31 | 1.2807 | 1.4587 | 0.02% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2022-08-31 | 1.0212 | 1.1588 | 0.02% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2022-08-31 | 1.0245 | 1.1615 | 0.00% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2022-08-31 | 2.4126 | 2.4826 | 0.02% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2022-08-31 | 2.4457 | 2.5157 | 0.01% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2022-08-31 | 1.0319 | 1.1319 | -1.03% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2022-08-31 | 1.0207 | 1.1207 | -1.04% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2022-08-26 | 1.0160 | 1.0460 | 0.07% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2022-08-26 | 1.0123 | 1.0423 | 0.07% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2022-08-31 | 1.0555 | 1.3555 | -0.32% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2022-08-31 | 1.0132 | 1.3132 | -0.32% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發起式 | 015851 | 2022-08-31 | 1.0136 | 1.0136 | 0.03% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A | 007842 | 2022-08-31 | 1.1335 | 1.1335 | -1.62% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C | 007843 | 2022-08-31 | 1.1228 | 1.1228 | -1.62% | |
| 南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2022-08-31 | 1.5425 | 1.5425 | -1.71% |
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