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          南華瑞誠一年定開債券發起式(015851)

          -- -- -- -- -- -- --
          凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級

          凈值走勢圖

          開始時間 結束時間

          歷史業績

          截至 -- 凈值增長率(%)
          最近一周 --
          最近一月 --
          最近三月 --
          最近半年 --
          最近一年 --
          最近三年 --
          今年以來 --
          成立以來 --
          • 基金概括
          • 基金經理
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          基金代碼

          015851

          基金類型債券型
          基金狀態封閉期風險評價R2、中低風險
          基金經理何林澤、沈致遠托管銀行寧波銀行股份有限公司
          最低認購金額10元合同生效日期2022年6月29日
          投資目標

          本基金在追求基金資產長期穩健增值的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。

          投資范圍

          本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、同業存單、中期票據、次級債、證券公司短期公司債券、非金融企業債務融資工具、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、銀行存款、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

          本基金不投資股票、也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

          本基金投資組合資產配置比例:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。

          開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受前述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

          如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

          業績比較基準

          中證綜合債指數收益率。

          風險收益特征

          本基金屬于債券型證券投資基金,其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場型證券投資基金。



          • 何林澤

            何林澤先生:碩士,現任南華基金管理有限公司總經理助理兼固定收益投資總監。2011年6月28日至2020年11月9日,先后在興證證券資產管理有限公司固定收益部擔任固定收益研究員、投資主辦和副總經理職務;2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限責任公司上海證券業務部負責人。2021年4月15日入職南華基金管理有限公司。


          • 沈致遠

            碩士,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海國際貨幣經紀有限責任公司交易部、興證證券資產管理有限公司固定收益部、海通國際(上海)股權投資基金管理有限公司研究部任職,2021年7月19日入職南華基金管理有限公司。

           
          基金認購費率

          費用種類

          金額(M)

          費率

                         

           

          認購費率

          M<100萬

          0.60%

          100萬≤M<300萬

          0.40%

          300萬≤M<500萬

          0.20%

          M≥500萬

          按筆收取,1,000元/筆

           注:M為認購金額
           
          基金申購費率

          費用種類

          金額(M)

          費率

           

           


          申購費率

          M<100萬

          0.60%

          100萬≤M<300萬

          0.40%

          300萬≤M<500萬

          0.20%

          M≥500萬

          按筆收取,1,000元/筆

          注:M為申購金額


          基金贖回費率

          費用種類

          持有期限(N)

          費率



          贖回費率

          N<7天

          1.50%

          N≥7天

          0.00%

          注:管理費:0.3%,托管費:0.05% 

           



          基金名稱銷售機構是否支持認/申購是否支持定投

          南華瑞誠一年定開債券發起式

          015851

          南華基金直銷中心

           



              本基金投資過程中面臨的主要風險有:市場風險、利率風險、信用風險、再投資風險、流動性風險、操作風險、本基金特有的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險。與投資組合管理直接相關的市場風險、利率風險、信用風險及流動性風險等可以使用數量化指標加以度量及控制,而操作風險可以建立有效的內控體系加以管理。

              (一)證券市場風險

              1、市場風險

              證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動,將使本基金資產面臨潛在的風險,本基金的市場風險來源于基金持有的資產市場價格的波動。

              2、利率風險

              金融市場利率的波動會導致債券市場的價格和收益率的變動,利率波動也可能導致投資債券產生虧損?;鹜顿Y于債券,其收益水平會受到利率變化的影響,從而產生風險。在利率波動時,本基金的凈值可能會產生一定波動。

              3、信用風險

              債券發行人出現違約、拒絕支付到期本息,或由于債券發行人信用質量降低導致債券價格下降的風險。另外,由于交易對手違約造成的損失也屬于信用風險。

              4、再投資風險

              債券償付本息后以及回購到期后可能由于市場利率的下降面臨資金再投資的收益率低于原來利率的風險。

              5、流動性風險

              因市場交易量不足,導致證券不能迅速、低成本地轉變為現金的風險。流動性風險還包括由于本基金出現投資者大額贖回,致使本基金沒有足夠的現金應付基金贖回支付的要求所引致的風險。

              6、操作風險

              基金運作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故障等風險。

              7、其他風險

              戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基金資產的損失。金融市場危機、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

              (二)本基金特有風險

              1、本基金為純債基金,對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,但為應對流動性風險而另有約定除外。債券受宏觀經濟周期及通脹率等影響較大,因而本基金受商業周期景氣循環風險較大。此外,本基金除承擔由于市場利率波動造成的利率風險外還要承擔如企業債、公司債等信用品種的發債主體信用惡化造成的信用風險。

              2、本基金以定期開放方式運作,封閉期為自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一開放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日所對應的第一年年度對日的前一日止,投資者需在開放期內提出申購贖回申請,在封閉期內將無法按照基金份額凈值進行申購和贖回?;鸱蓊~持有人面臨封閉期內無法贖回的風險。

              3、本基金允許單一投資者持有份額達到或超過50%的風險

              本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%,且本基金不向個人投資者公開發售,法律法規或中國證監會另有規定的除外。

              若本基金在開放期內發生單一投資者大額贖回,從而引發巨額贖回,可能導致基金資產變現困難,進而出現延緩支付贖回款項的風險。此外,本基金存在因單一機構投資者大額贖回而導致的基金份額凈值波動、引發基金合同終止等風險。

              4、基金合同自動終止的風險

              《基金合同》生效之日起3年后的對應日,若基金資產凈值低于2億元的,基金合同自動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。

              5、資產支持證券的投資風險

              本基金可投資資產支持證券,資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響,資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出,存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易過程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降,造成基金財產損失。

              (三)本基金主要的流動性風險及風險管理方法說明

              1、基金申購、贖回安排

              本基金將加強對開放期申購環節的管理,合理控制基金份額持有人集中度,審慎確認大額申購申請,在當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人將采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧鹨幠S枰钥刂?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體內容詳見本招募說明書第八章。

              2、流動性風險評估

              本基金可投資于國內依法發行上市的債券、債券回購、銀行存款和其他短期投資品種等。一般情況下,這些資產市場流動性較好,可以支持本基金的投資和應對日常申贖的需要,但不排除在特定階段、特定市場環境下特定投資標的出現流動性較差的情況。因此,本基金投資于上述資產時,可能存在以下流動性風險:一是基金管理人建倉或進行組合調整時,可能由于特定投資標的流動性相對不足而無法按預期的價格買進或賣出;二是為應付投資者的贖回,基金被迫以不適當的價格賣出債券或其他資產。兩者均可能使基金凈值受到不利影響。根據《流動性風險管理規定》的相關要求,本基金會審慎評估所投資資產的流動性,并針對性制定流動性風險管理措施,有效控制本基金流動性風險,保護基金投資者的合法權益。

              本基金采用定期開放運作方式,僅在開放期開放申購贖回。本基金在投資運作上將充分考慮定期開放的運作特點,通過合理配置資產的期限結構以及在進入開放期前對資產進行必要變現等方式,使得本基金在開放期內主要持有高流動性的資產,防范流動性風險。一般情況下,本基金在開放期內流動性較好。

              3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

              在本基金出現巨額贖回情形下,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、延緩支付或延期辦理。同時,在開放期內,如本基金發生巨額贖回且單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的,基金管理人有權對其采取延期辦理贖回申請的措施。具體內容詳見本招募說明書第八章。

              4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

              本基金可能實施備用的流動性風險管理工具,以更好地應對流動性風險?;鸸芾砣私浥c基金托管人協商,在確保投資者得到公平對待的前提下,可依照法律法規及基金合同的約定,綜合運用各類流動性風險管理工具,對贖回申請等進行適度調整,作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施,包括但不限于:1)延期辦理巨額贖回申請;2)暫停接受贖回申請;3)延緩支付贖回款項;4)收取短期贖回費,本基金對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費;5)暫?;鸸乐?,當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的,經與基金托管人協商一致,本基金應當暫?;鸸乐?;6)擺動定價;7)側袋機制。

              當基金管理人實施流動性風險管理工具時,可能對投資者具有一定的潛在影響,包括但不限于不能申購本基金、贖回申請不能確認或者贖回款項延遲到賬、如持有期限少于7日會產生較高的贖回費造成收益損失或者在擺動定價機制下承擔更高的投資成本等。提示投資者了解自身的流動性偏好、合理做好投資安排。

              5、啟用側袋機制的風險

              當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會計師事務所意見后,可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間,側袋賬戶份額將停止披露基金凈值信息,并不得辦理申購、贖回和轉換,基金份額持有人可能面臨無法及時獲得側袋賬戶對應部分的資金的流動性風險?;鸸芾砣藢凑粘钟腥死孀畲蠡瓌t,采取將特定資產予以處置變現等方式,及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項,但因特定資產的變現時間具有不確定性,最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。

              實施側袋機制期間,因本基金不披露側袋賬戶的基金凈值信息,即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的,也不作為特定資產最終變現價格的承諾,因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格,基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

              基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

              啟用側袋機制后,基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產,并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少進行按投資損失處理,因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。

              (四)本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

              本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券期貨市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法也不同,因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同,投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。




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